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央企改革(512950)_MSCI擴容生效: 百億北上資金尾盤勁拉 外資掃貨創業板18股

發布時間:2019-06-17 07:44來源:鳳凰彩票網財經新聞字號:

  記者 龐華瑋 廣州報道

  導讀

  從長期來看,外資仍然比較青睞高ROE、低估值的績優價值股,不過由于MSCI新增創業板股票作為成分股,短期內創業板優質股票將成為關注對象。

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  MSCI擴容效應在A股顯現。 copyright dedecms

  5月28日,A股納入MSCI因子從5%提升至10%,百億追蹤MSCI的被動型基金加倉,引發A股尾盤暴力拉升。 本文來自織夢

  當日,一位基金公司投資總監向21世紀經濟報道記者表示,“尾盤的拉升是因為一些追蹤MSCI的被動型指數基金在加倉,這是典型的指數基金在做指數再平衡。他們追求的是按照那個時間點的收盤價成交,只要不偏離相關指數就行,不追求超額收益。”

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  業內人士認為,從長期來看,外資仍然比較青睞高ROE、低估值的績優價值股,不過由于MSCI新增創業板股票作為成分股,短期內創業板優質股票將成為關注對象。 織夢好,好織夢

  尾盤暴力拉升

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  尾盤戲劇性逆轉的一幕歸因于北向資金。

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  Wind數據顯示,當日開盤,北向資金從此前連續八日持續凈流出轉為凈流入。但收盤前半小時,北向資金突然快速出逃。但臨近收盤,北向資金轉而大量涌入。14時50分,北向資金凈流入12.10億元;14時59分,北向資金凈流入達117.90億元,即在9分鐘之內,北向資金流入超過100億元。但在收盤前的最后一分鐘,北上資金又有幾十億出逃。

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  截至收盤,北向資金凈流入74.91億元,其中滬股通59.32億元,深股通15.59億元。

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  據MSCI官方表示,將指數里的中國A股納入因子從5%提高至10%。26只中國A股被納入MSCI中國指數,其中18只為創業板成分股。 dedecms.com

  個股方面,尾盤MSCI成分股的拉升明顯。中國聯通(600050.SH)股價瞬間拉升了近2%,收盤漲3.24%;萬科A(000002.SZ)獲收盤大漲2.3%。首次入選的18只創業板個股也在尾盤快速上漲,包括溫氏股份(300498.SZ)、愛爾眼科(300015)(300015.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)、東方財富(300059)(300059.SZ)等,如溫氏股份尾盤出現直線拉升,大漲7.06%。

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  “前幾天已有一些主動資金先進入A股。即是我先買,等被動指數基金進來的時候,再轉手賣給他們。”上述投資總監表示。 織夢好,好織夢

  那么,北上資金已連續8個交易日凈流出之后,在5月28日MSCI納A擴容后突然逆轉,接下來同樣的情況還會再現嗎? 織夢好,好織夢

  “今天被動型基金下單使用moc指令是瞄著收盤價成交,今天加完倉明天就不會再加了。”上述投資總監指出,“這些基金從投資策略來講都是穩定的長線資金,不會劇烈變化,所以也不會出現明天巨額流出,會沉淀在市場里。”

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  景順長城MSCI中國A股國際通ETF基金基金經理徐喻軍認為:“國際上以MSCI新興市場指數為業績比較基準的產品,不僅被動型產品由于需要跟蹤標的指數而逐步增加對A股的資金注入,主動型產品也會增加對A股的投資以減少對業績比較基準的風格偏離和市場暴露。加之A股是全球估值較低的市場,也會成為國際上需要增配風險資產的資金的優良標的。此次擴大納入的節奏是分批進行,比較穩健,因此對A股的影響可能更多體現在中長期的支撐。” 織夢內容管理系統

  外資青睞績優價值股

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  MSCI的擴容將分階段生效,那么外資未來將布局哪些股票?

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  前述投資總監表示:“外資看好的上市公司還是那些基本面好、有技術壁壘的公司,跟之前2017年的玩法差不多,基本上美金股票的外資持倉都差不多,以前沒買的股票,現在也不會突然看好,他們進來時會看一看其他早進入這個市場的資金買了什么,因為他們的投資邏輯都很像。”

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  “從歷史數據來看,北上資金比較青睞高ROE、低估值的績優價值股;從行業來看持倉集中在銀行、醫藥、家電、食品飲料等消費金融板塊。” 5月28日,招商MSCI中國A股國際通指數基金經理白海峰表示。 copyright dedecms

  “但我們需要注意的是,本次指數成份股新增創業板標的,疊加科創板即將推出對創業板估值有提振的作用,這部分新納入標的值得重點關注。” 白海峰說。

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  徐喻軍指出:“此次擴容主要涉及兩方面,一是對已有的大盤股的權重提升,二是增加中盤、創業板等股票作為成分股。資金注入對小盤股流動性影響更大,股價影響更明顯,因此短期可以關注創業板優質股票。從另外一個維度,資金也有可能流入外資比較青睞的行業,如消費、醫療、科技等行業。”

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  前海開源基金首席經濟學家楊德龍則認為:“北上資金配置的股票大多數都是一些績優的白馬股、藍籌股,以及科技龍頭股,他們的選股思路是以價值投資為主,所以建議投資者可以跟著外資學投資,去配這些基本面良好的股票。” 織夢內容管理系統

  格上財富研究員張婷也認為:“尾盤大量買入的資金主要是外資中的被動型基金。北上資金主要青睞那些基本面較好,持續性好,具備一定規模優勢的行業龍頭公司。”

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  隨著MSCI將A股納入的權重不斷提升,疊加富時羅素、標普道瓊斯啟動將A股納入其體系,外資在A股投資將如何布局?

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  白海峰表示:“如果將明晟20%納入因子帶來的資金量與今年北上外資和富時納入A股帶來的增量資金加總,預計今年外資在A股的資金量可能會達到1.5萬億元人民幣,與國內公募基金、保險基金兩大機構投資者形成三足鼎立的格局。未來無論市場短期內以什么樣的風格進行演繹,長期來看,在A股確定的國際化趨勢下,價值投資都是投資者最專業、最理性的選擇。” dedecms.com

  “未來隨著中國金融的逐漸開放,外資在我國A股市場中的比重會不斷地上漲,外資的策略一般是中長期持有,但也會擇機做一些中短期的戰術性調整,主要的投資標的是成長性好的行業龍頭公司。對于目前的A股市場,估值回歸到中低水平位置,具備較好的性價比,建議投資者擇機分步建倉,分散風險,并且長期持有。” 張婷認為。

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(責任編輯:王彥娜 HN117) copyright dedecms

(財經窩小編:財經窩)

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